CENTRO DE APOIO AOS PEQ. EMPREENDIMENTOS DO CNPJ: 01.668.749/0001-74 |
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| BALANÇO PATRIMONIAL | ||
| ATIVOS | ||
| CIRCULANTE | Exercícios findos em | |
| DISPONIBILIDADES | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Caixa | 87.643,30 | 76.854,88 |
| Bancos Conta Movimento Fundo | 656.919,45 | 269.511,04 |
| Bancos Conta Movimento Adm./Pessoal | 37.783,14 | 31.837,52 |
| Bancos Conta Aplicação Fundo | 50.794,06 | 260.705,65 |
| Bancos Conta Adm./Poupança | 31.242,88 | 10.699,65 |
| Créditos com Empréstimos Fundo CEAPE | 302.191,98 | 291.859,06 |
| Créditos com Empréstimos Fundo BID | 1.504.007,79 | 973.130,33 |
| Créditos com Empréstimos Fundo BNDES | 1.511.374,92 | 1.762.203,91 |
| Créditos com Emp. Fundo OIKOCREDIT | 1.344.765,46 | 968.626,53 |
| Créditos com Empréstimos Fundo CAIXA | 653.251,93 | 52.525,80 |
| Provisão para Devedores Duvidosos | (39.575,61) | (60.482,48) |
| Outros | 156.919,65 | 67.611,14 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 6.297.318,95 | 4.705.083,03 |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| IMOBILIZADO | ||
| Móveis e Utensílios | 49.690,92 | 48.752,87 |
| Máquinas e Equipamentos | 26.350,95 | 25.010,90 |
| Equipamentos de Computação | 181.067.87 | 180.178,87 |
| Veículos e Motos | 4.777,80 | 32.366,45 |
| Edificações e Prédios | 77.013,18 | 77.013,18 |
| 338.900,72 | 363.322,27 | |
| ( -) Depreciações | (264.124,84) | (251.055,27) |
| INTANGÍVEL | ||
| Sistemas de Computação | 51.579,14 | 48.117,14 |
| Direito de Uso de Linha Telefônica | 4.330,43 | 4.330,43 |
| 55.909,57 | 52.447,57 | |
| ( - ) Amortizações | (1.037,07) | (1.037,07) |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 129.648,28 | 163.677,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.426.967,23 | 4.868.760,53 |
| PASSIVO | ||
| CIRCULANTE | ||
| Fornecedores | 27.108,16 | 18.551,91 |
| Obrigações Fiscais, Tributárias e Trabalhistas | 28.614,74 | 70.226,80 |
| Salários, Terceiros e Provisão de Férias | 126.083,81 | 57.001,43 |
| Contrato Mútuo | 200.000,00 | - |
| Outros | 20.174,95 | 46.997,74 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 401.981,66 | 192.777,88 |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| Financiamento Banco BID | 815.057,08 | 875.431,68 |
| Financiamento Banco BNDES | 528.975,80 | 962.325,39 |
| Financiamento SEBRAE | 146.787,70 | 212.172,80 |
| Financiamento OIKOCREDIT | 1.258.836,52 | 522.084,28 |
| Financiamento Banco CAIXA | 972.352,31 | 288.852,14 |
| 3.722.009,41 | 2.860.866,29 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Patrimônio Social | 733.376,47 | 733.376,47 |
| Superávit Acumulado | 1.081.739,89 | 727.400,37 |
| Superávit do Período | 487.859,80 | 354.339,52 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.302.976,16 | 1.815.116,36 |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.426.967,23 | 4.868.760,53 |